上海电力股份有限公司股票上市公告书暨2003年第三季度财务报告_白云山(600332)_公告正文_财经

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         上海电力兴趣限定效用上市公报书暨2003年第三一节财务说

    上市公断人:

第1节要紧陈说和暗示

上海电力兴趣股份限定公司(以下缩写词CO)、董事会使达到预期的目的上市传单的现实性。、真实、使一体化性,主宰董事达到预期的目的报价在上市传单中不小心虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,承当个人和协同法度责。

搁浅公司条例、贴纸法及安心互插法度、法规的统治,公司董事、上品运用层曾经吃光了诚信和勤劳的任务。。

贴纸市税、中国1971证监会、安心内阁机构说起上市及使担忧事项的异议,对公司不小心诸如此类使达到预期的目的。

我公司提示包围者小心:公报中未关涉的互插愿意的,请包围者求教于2003年10月9日刊载于《中国1971贴纸报》、《上海贴纸报》和《贴纸报》招股说明书综述,本人在上海贴纸市税发行的招股说明书全文。

次要的节综述

    1、自有本钱缩写词: 上海电力

2、上海股票行情自有本钱代码: 600021

3、深街市代劳自有本钱代码: 003021

4、总资源: 1,563,505,股

5、流通时期资源: 240,000,000股

6、自有本钱发行价钱:元/股

7、上市资源: 240,000,000股

8、上市获名次: 上海贴纸市税

9、上市日期:2003年10月29日

10、贴纸记录机构:中国1971贴纸记录结算限定责公司公司

11、上市公断人:国泰莒南贴纸兴趣股份限定公司

12、原使合作掌握兴趣的流通时期限度局限和最后期限:搁浅乡下使担忧法度、法规统治和中国1971证监会证监发行字[2003]123 号《说起赞同上海电力兴趣股份限定公司公开的发行自有本钱的传单》,我公司的国有股、国有团体股暂时权杖未上市流通时期。

13、本公司首先大使合作中国1971电力值得买的东西拳击场公司(以下缩写词“中电投”)对所持兴趣自愿的锁定的达到预期的目的报价:自效用上市之日起12个月内,不让其掌握的公司兴趣,公司都不的回购公司掌握的兴趣。。

序文第三链杆

    本公司上市公报书是搁浅公司条例、《贴纸法》、《自有本钱发行与市运用暂行条例》、《公开的发行自有本钱公司音讯述说施行细则》和《上海贴纸市税自有本钱上市统治》等使担忧法度、法规的统治,根据中国1971贴纸监督运用任命组成的《公开的发行贴纸的公司音讯述说愿意的与体式原则第7号-自有本钱上市公报书》的统治编制,终点是为包围者预约使担忧COMP的互插音讯。。

经中国1971证监会称许,由贴纸市税发行,本公司已于2003年10月14日以向二级街市包围者限定价格有理数方法向社会公开的发行了每股面值的人民币合法合适的股24,000万股,每股价钱为人民币。

经上海贴纸市税称许的[ 2003 ] 129上市公报。,我公司24,000万股社会大众股将于2003年10月29日起在上海贴纸市税挂牌市,烟蒂上海动力,上海股票行情自有本钱代码为″600021″,深街市代劳自有本钱代码为″003021″。

该公司于10月9日在中国1971贴纸日记上孤独上市,、招股说明书轮廓线登载在《上海贴纸报》上。。招股说明书及其附加物的机身在上海呈现。,不到学期前,因而它的反复愿意的不再重述。,请包围者求教于前述的愿意的。

四机关发行人考察

    一、发行人的基本形势

1、发行人中文决定: 上海电力兴趣股份限定公司

英文决定:上海电力公司, Ltd

2、流露本钱: 1,563,505, 元

3、法定代理人:丁忠志

4、家:上海省浦东新区市浦东南路1888号

5、经纪广大地域: 电力、热的击穿、营造、经纪

6、主营事实:致力热动力室的运转,为用户预约电能和热创作

7、所属信仰: 能源资源电力

8、听筒: 021-64720799

肖像画法: 021-64723798

信箱: sepco@shanghaipower.com

9、董事会书记处:唐庆华

二、发行人的进化

经乡下经济的构图调理任命称许,搁浅国务院说起海内自有本钱的特殊统治,上海市电力公司与华东电力公司,开采兴趣股份限定公司。1998年6月4日,本公司在上海市工商行政管理运用局流露。,第3100001005356号营业执照。

作为华东电力拳击场公司的发起人经过,2001年9月5日,乡下电力公司下发国电计[2001]529号《说起原中国1971华东电力拳击场公司所持上海电力兴趣股份限定公司股权手柄的批》,将原中国1971华东电力拳击场公司所持上海电力兴趣股份限定公司的股权转由上海华东电力开展公司掌握。

经乡下电力公司2001年5月23日″国电计[2001]314号《说起上海电力兴趣股份限定公司缩股的批》″及上海市体改办2002年1月22日″沪体改批字(2002)第001号《说起使和谐一致上海电力兴趣股份限定公司减资的批》″称许,论坚持公司净资产静止的作出前提,零钱前的总资源为2:1与自有本钱成脱落。变卦后,公司流露本钱为人民币132元。,万元,上海市电力公司100,万元,占流露本钱的;上海华东电力开展公司31,万元,占流露本钱的。2002年2月25日,公司谈判变卦记录手续。。

搁浅乡下开展计划任命计根底[2002]2704号文《乡下计委说起乡下电力公司发电资产重组把切成块平面图的批》,在乡下电力体制改革中,原大使合作上海市电力公司所持的本公司股权被总效果划转给中国1971电力值得买的东西拳击场公司,中国1971电力值得买的东西公司变成该公司的大使合作。。还,本人的公司及其发电资产依然是孤独的。,事实广大地域不受碰撞。2003年4月20日,公司谈判变卦记录手续。。

中国1971证监会赞同〔2003〕123,本公司于2003年10月14日在上海贴纸市税以向二级街市包围者限定价格有理数方法成发行了人民币合法合适的股24,000万股,每股面值,每股股价。相对地期吃光后,本人公司的总资源补充到156。,万股。

三、发行人的首要经纪外界

(1)发行人的利与弊

我公司本身人使富裕的动力室运用经验和高才能的运用经验。。该公司的发动力室运转长冲程。,公司导演、工匠逐渐增加了落落大方的任务经验。。除公司拥大约全资动力室外,公司还经纪上海内高桥发电股份限定公司。、上海吴泾发电限定责公司经纪。

在电力勤劳中,本公司将搁浅火动力室的使最优化开展、大力开展水力、核电的漂亮的开展与调理的变快、大力开展清洁的、高效能源资源勤劳策略,鉴于热动力,详细地取暖用煤动力室及燃气的开采营造。前述的提出罪状吃光后,将变成公司新的围绕增长点。

在电力街市竞赛中,公司能够必须对付挑动。:互联网网络投标后,公司必须对付的竞赛风险将补充;内阁对电价策略的调理,公司电价有零钱的风险。;这家公司的发电机组偏爱地运转许久了。,运转本钱和服侍本钱相对地高;异国功率在该地面的增长,将补充本人公司的竞赛压力。

(二)生意经纪剖析

2003年第三一节财务说期内公司的主营事实经纪良好,所关涉的首要信仰不小心伟大的零钱。;说期内不小心伟大的值得买的东西提出罪状;说期内不小心记账人策略、记账人评论变卦或伟大的记账人不幸事故修正;详细运转出路和财务状况如次:

1、经纪效果

2003年1-9月,公司达到预期的目的4的首要进项,305,802,元,2002年度;主营事实围绕905,080,元,2002年度主营事实围绕,净围绕475,952,元,高于2002。形成这种形势的首要原因是2003到1-9个月。,SUMM之后上海经济的增长及其继续低温,使公司发电容量补充1-9个月,高达145亿千瓦时;上海电力街市的结算实行,发电容量增长首要鉴于下一位电荷量P,并在上海统一计划中吃光了进步的交易情况量。;在四一节,该公司的发电将首要鉴于FU的溢价。,电力街市需要量的全类,四一节电力需要量将在水下第三一节。

公司主营事实围绕,安心事实围绕、打拍子费、净营业进项与净围绕之比。:

总结(元)与围绕整个含义成正比例

主营事实围绕905,080,   

安心事实围绕16,568,     

295打拍子的费,855,    

值得买的东西进项214,270,    

零用钱进项0

净进项和付给净总值- 50,191,    

与先前的说(中期说)比拟,围绕整个含义附着脱落不小心清楚的零钱。。

2、财务状况

工程量(元)占总资产

应收账户信任598,620,          

存货         197,567,          

安心应收账户信任15,483,          

说期应收账户信任、存货等首要资产提出罪状总结在总资产中所占脱落与上一期说比拟未发作伟大的零钱;说期内不小心付托理财行动。,不小心伟大的未兑的义务。。

3、或提出罪状和证件、在议定书中拟定等失效事项

该公司在2003一节的第三一节补充了新创作。:

2003年7月1日,公司闵行发动力室与上海带电的(拳击场)总行订约了意义为2010万人民币元的运转培养和约;2003年7月28日,闵行发动力室为使达到预期的目的其施行孟加拉Barapukuria2×125MW取暖用煤发电厂项终点运转、培养任务,向交通库存上海分行准备有效期、见索支付的、不成取消的使达到预期的目的书,保函为201万元人民币。。在保函有效期内,交通库存上海分行已接到意思是。

首先次发动力室不实行诸如此类形势的传单,交通库存上海市分即将于收到该传单后5个任务日内倾性格上海带电的(拳击场)总行支付的不超过保函总结201万人民币元的恳求储备。

4、安心要紧事项

说期内,击穿经纪外界不小心发作清楚的零钱。,不小心伟大的资产的收买和失望和吞并和收买。,主宰重商主义时限地。

5、首要财务履历

请参阅上市公报决算表的互插愿意的。。

(三)首要知识产权、特许经纪与没有达到预期的目的显然权的技术

除重大使加入使合作外,上海内高桥电力公司,不本身人安心诸如此类显然及安心知识产权证明,它都不的小心签字或本身人诸如此类互插的知识产权答应在议定书中拟定。。

(四)普赖尔的财税策略

除本公司兼并日志广大地域时髦的的上海内高桥发电限定责公司因创办在浦东机场外高桥保税地区,实行15%的所得税,公司实行生意所得税税的33%。我公司不小心公有经济赋税收入普赖尔的策略。

自有本钱发行的第五节与所有制构图

    一、上市前第一次公开的发行自有本钱。

1、分派量:2亿4000万股

2、自有本钱发行价钱:  元

3、募集资产整个含义: 139,200万元

4、发行方法:二级街市包围者的主宰限定价格

5、发行女朋友: 于2003 年10 月9 日掌握上海贴纸市税或深圳贴纸市税已上市流通时期的人民币合法合适的股自有本钱的清算市值总和(遏制可流通时期但暂时权杖锁定的兴趣市值)实足10,000元包围者

6、总发行本钱与提出罪状:发行总本钱3, 万元,这些遏制承保本钱。、审计费、评价费、领队费、发行费、复核费

7、每股分派本钱:  元

二、上市前第一次公开的募股的寄销品交易情况额

即将到来的公共成绩的24,大众股总额000万股,占87,093,465,中签率为,朝内的,二级街市包围者捐赠237,495,640股,剩的2,504,360股由主寄销品交易情况额商寄销品交易情况额。。

三、验资说

华证验字[2003]第30号上海电力兴趣股份限定公司每个人使合作:

本人达到预期的目的付托。,赞成了上海电力兴趣股份限定公司(以下缩写词″贵公司″)到2003年10月20日底新增流露本钱的实收形势。搁浅乡下使担忧法度、规章与在议定书中拟定、和约、组成盘问,财政资助是贵公司财政资助人的责,预约忠实、合法、使一体化验资履历,资产贴纸化的庇护、诚信是贵公司及其促进的的责。本人的作用是就收到新流露的每人作出审计异议。。我国审计应营业于孤独审计实行的盘问,在试场历程中,本人使化合贵公司的实践形势,实行本质的的反省顺序,如反省。

变卦前公司流露本钱为1,323,505,元,值得买的东西机身:国有团体使合作,业经现在称Beijing华证记账人师事务所华证审字(2001)第020-1验号验资说使合法化有案可查,资源1,323,505,元。贵公司搁浅2003年8月26日暂时使合作大会决议,准备流露本钱补充240,000,元,主宰大众股,经中国1971证监会称许,由贴纸市税发行,使和谐一致贵公司于2003年10月14日采取整个向二级街市包围者限定价格有理数的方法向社会公开的发行人民币合法合适的股240,000,股,每股面值,每股实践发行价钱



搁浅本人的反省,到2003年10月20日底,贵公司已达到预期的目的1的新股权值得买的东西基金,392,000,元,寄销品交易情况额费突然成功,发行费,如发行费,38,612,人民币已支付的37,150,元,搁浅和约和评论费38,612,人民币的用天平称是1。,353,388,元,切换到人民币240元。,000,元,人民币用天平称1,113,388,人民币向本钱公积金转变。

变卦后,公司实践本钱为人民币1元。,563,505,元。所有制构图是中国1971电力值得买的东西公司重大使加入1,009,455,股,占总资源的;华东电力开展公司重大使加入314,050,股,占总资源的;使合作持股240,000,股,占总资源的。

鉴于前述的顺序不塑造普通ACCE下的审计,合乎逻辑的推论是,本人不评论贵公司的记账人日志和安心财务记账人原则。。

此验资说仅供贵公司准备,它不理应被涉及本钱保持后,你的公司的本钱、溶解力和可继续性使达到预期的目的,不妥运用形成的恶果,它与流露记账人师和记账人师事务所有关。。

附件1:变卦前后流露本钱、实践本钱存量把持表

附件2:验资检查

中国1971流露记账人师股份限定公司:基姆任红

中国1971现在称Beijing的中国1971流露记账人师:刘林

2003年10月20日

四、募集资产门口形势

门口时期:2003年10月20日

理由总结:1,353,388,元

库存往来账:034923―00040003191

开户库存:中国1971农业库存上海分行次要的贩卖部

五、上市前自有本钱的所有制构图与持股

1、公司上市前的本钱构图

兴趣类别                 兴趣编号(万股)   占总资源的脱落(%)

1、非流通时期股:               132,                 

朝内的:乡下重大使加入兴趣132,                 

2、可流通时期兴趣:                    24,000                 

境内上市人民币合法合适的股:             24,000                 

朝内的:公开的发行24的命运注定,000                 

3、合法合适的整个含义156,                

2、上市前,公司流行音乐十大畅销唱片使合作的编号和脱落

序号                   使合作决定   持股编号(股)   占总资源的脱落(%)

1中国1971电力值得买的东西公司1,009,455,000              64.564

2华东电力开展公司上海314,050,000              20.086

3     国泰莒南贴纸兴趣股份限定公司        2,777,360               0.178

4                      兴和基金          630,000               0.040

5                      华夏生长          623,000               0.040

6                      裕隆基金          565,000               0.036

7                      丰和基金          549,000               0.035

8                      银丰基金          531,000               0.034

9                      科瑞基金          516,000               0.033

10                     华安基金          505,000               

董事会六度音程段、监事和上品运用权杖

    一、董事、监事和上品运用权杖简介

(1)董事会围攻

丁中志修理,53岁,硕士学习生学历,中南勤劳学会卒业,上品经济的师,教区牧师中国1971电力值得买的东西公司副总经理导演,党组围攻,公司董事长。湖南电力勤劳局原副局长、党组围攻,中国1971华中电力拳击场公司副总经理导演、党组围攻,东南带电的动力公司总导演、党组书记处,中国1971电力国际限定责公司常务副总经理统、总导演、党的书记处等打杂。

Xu Hang修理,59岁,卒业于淡黄色工学会,宣称者级上品技师。教区牧师乡下电力公司副总经理导演东C,公司董事。王挺发动力室原副厂长、厂长,华东地面电力运用局副总经理技师、副局长,华东电力拳击场公司副总经理导演。

高光夫修理,41岁,硕士学习生学历,卒业于中南财经学会,上品记账人师,中国1971电力值得买的东西公司银行业务冠军的导演,公司董事。他是法国格勒诺乔治英国数学家和逻辑学家乡下学习中心的进修生。,电力部处长,公司官价机关有帮助的考察员、副局长,银行业务与资产运用系价钱司理事,公有经济财权部官价司理事、副董事及安心作用。

Yuan de修理,46岁,硕士学习生学历,卒业于华北电力学会,上品技师,眼前,中国1971电力值得买的东西公司安全控制和击穿权杖,公司董事。Baosha副总经理技师兼生物工艺学系董事增仁、副厂长、厂长,国电西南公司击穿经纪总监、副总经理技师、总技师,元通发电公司总导演。

Su Li修理,47岁,卒业于淡黄色工学会,宣称者级上品技师,中国1971电力值得买的东西公司工程部导演,公司董事。他是向北方电网营造部总技师。、副导演,部营造专业综合考试的司理事、专业综合考试在在长,乡下电力公司电网营造工程部谨慎的人,乡下电力公司电网营造司副理事,山东电力拳击场公司副总经理导演等。

陈红恩修理,62岁,卒业于现在称Beijing电力学会,宣称者级上品技师。教区牧师公司董事。华东电力拳击场公司提出罪状部董事、副局长、华东电力电力开展公司副总经理导演。

周世平修理,49岁,硕士学习生学历,卒业于上海理工学会,上品技师。教区牧师公司董事、总导演、上海内高桥发电限定责公司厂长。长。、上海内高桥次要的发电限定责公司副董事长。吴泾热动力室原副厂长、上海市电力公司生物工艺学学习所副主任、公司副总经理导演。

Sun Ji修理,48岁,硕士学习生学历,卒业于上海财经学会,上品记账人师。教区牧师公司董事、副总经理导演兼总记账人师、上海内高桥发电限定责公司厂长。、上海Wu Jing No.双发电限定责公司副董事长、上海吴泾发电限定责公司副董事长。原上海市电力公司副总经理导演、科长、副董事及安心作用。

孤独董事的基本形势:

翁修理,71岁,宣称者,中国1971工程院院士。卒业于圣彼得斯堡,彼得堡公营航海学会,获科学技术副布道。中国1971电力工程学会董事长、公营变换器学会、上海能源资源学习协会董事长,公司孤独董事。上海交通学会前校长。

胡茂元修理,52岁,硕士学习生学历,上品经济的师,卒业于复旦学会。上海汽车勤劳(拳击场)总行董事长、党委副书记处,公司孤独董事。上海汽车勤劳总行原副总经理导演、副董事长、上海汽车勤劳(拳击场)行公司副董事长、上海汽车股份限定公司总导演、上海行汽车股份限定公司总导演。

张亚胜修理,70岁,宣称者级上品技师。教区牧师公司孤独董事。曾任吉林热动力室蒸汽轮机副董事、上海保证人动力室副厂长、华东电力运用局副局长。

Wu Kung修理,49岁,记账人宣称者、流露记账人师、研究生圣职者,教区牧师上海电力学会副校长、中国1971电力生意运用协会董事长,公司孤独董事。曾任上海学会写字母于学会教员、上海电力学会动力系、运用部副董事、董事。吴修理是上海常务委员会。。

徐晓飞修理,48岁,发牌法度公司合作伙伴。哥伦比亚特区学会法学硕士、中国1971政法学会法律的、加拿大渥太华学会法学会法律的。教区牧师公司孤独董事。徐晓飞修理对大唐发电股份限定公司谨慎的。、中国1971华能电力股份限定公司海内上市山东法度任务。

(二)中西部及东部各州的县议会围攻

邵世伟修理,58岁,宣称者级上品技师,卒业于天津学会。华东地面电力公司总导演,公司掌管谨慎的人。河北供电局原副局长,农电部副处长,电力部策略法规司理事,乡下电力策略法规司理事,乡下电力公司副总经理导演、总导演任务部董事。

齐反美,51岁,硕士学习生学历,卒业于中国1971科学技术学会,上品技师,中国1971电力值得买的东西公司党组任务部导演。,我公司掌管。原赤峰市供电局党委副书记处、党委书记处、局长,辽宁电力勤劳局副局长,西藏电力勤劳厅副处长,中国1971电力行公司副总经理导演,中国1971电能综合生产流程股份限定公司副总经理导演。。

赵一蓉小姐,51岁,上品记账人师,卒业于中间电视学会。乡下电力公司华东公司财务处董事。,我公司掌管。王挺动力室财务处董事,华东电力运用局财务司理事,华东电力拳击场财务处副董事、处长。

卢晓东修理,38岁,学会本科学历,卒业于重庆学会,上品技师,中国1971电力值得买的东西监督运用部,我公司掌管。兰州次要的热动力室原副厂长,乡下电力公司重要官职,甘肃电力公司提出罪状开采部董事,乡下电力公司监察局公务员。

邵俊敏修理,51岁。上品管理的形式技师,卒业于上海电力学会。教区牧师我公司掌管(员工监事)、党委副书记处、纪委处、工会主席、上海Wu Jing No.两发电股份限定公司总干事、上海吴泾发电限定责公司厂长。上海市南城动力室原厂长、党委副书记处、副厂长、菲律宾纳加动力室联络处总代表、南城动力室厂长。

周汝蓉修理,42岁。学会本科学历,中共中间党校卒业。教区牧师我公司掌管(员工监事)、工会董事。上海市南城电力计划党重要官职副董事、厂子副厂长、手术部董事、运转总监。

(三)上品运用权杖

周世平修理,同上。

Sun Ji修理,同上。

孙伟东修理,43岁,硕士学习生学历,卒业于上海交通学会,上品技师。上海电力兴趣股份限定公司副总经理导演、上海神秘的变化勤劳区温差电限定责公司董事长。、上海动力刺激物限定大众众司董事长。。原上海石电发动力室副局长、上海内高桥发动力室副局长、副总经理技师、上海市电力公司生物工艺学学习所副主任。

唐沁华修理,45岁,硕士学习生学历,卒业于上海学会,上品记账人师。教区牧师董事会书记处、贴纸部导演。上海蓄水机械厂原副总经理记账人师、上海市电力公司财务处掌管。

二、公司董事、监事、上品运用权杖和小片工匠的主宰权

上市前,公司董事、监事和上品运用权杖不本身人公司的兴趣。,它都不的正当理由或意思是安心人(遏制团体)掌握T,匹偶或孥不满足的十八岁的孥不生产。。

第七机关竞赛与相干市

    一、同性竞赛

本公司重大使加入使合作中国1971电力值得买的东西拳击场公司是此次乡下电力体制改革中所有组织的的五大国有的发电拳击场公司经过。我公司及其重大使加入使合作中国1971电力值得买的东西公司山、上海姓岛次要的发动力室同恒等的动力室竞赛。

支援公司的开展,避开下一位中国1971电力值得买的东西拳击场公司与本公司能够在电力击穿经纪小眼面的同性竞赛,中国1971电力值得买的东西公司签字不完全相同的事物达到预期的目的报价书,对本人公司的达到预期的目的报价:

1、中国1971电力值得买的东西公司将在两年内公开的发行A股,让上海吴泾电力限定责公司主宰兴趣。前述的股权让,上海吴泾发电限定责公司的另一使合作方申能兴趣股份限定公司已发布了保持普赖尔收买权的达到预期的目的报价函。

2、中国1971电力值得买的东西公司将有权在上海地面开展、值得买的东西、营造、发电项终点运转与运用,我公司有普赖尔开展权。

3、在公司在打拍子,若中国1971电力值得买的东西拳击场公司及其把持的团体或许安心经纪实在致力了与本公司经纪广大地域完全相同的事物或证实的事实,伤害公司使加入,中国1971电力值得买的东西公司将承当呼应的责。。

二、相干市

1、相干方及其相干

本公司眼前在的相干方及其相干恳求教于刊载于上海贴纸市税网站()的本公司招股说明书全文及附加物。

2、相干市

公司过来三年的互插市是总结。:

2003年1-6月            2002年

相干愿意的      总结     占同类的     总结     占同类的

(10000元)营业比率(10000元)营业比率

诉诸法律(%)案件

向上海电力

刺激物限定大众众

第121机关的刺激物发牌,      272,    

上海城市电力174,      509,    

电电力公司售电

*

上海闵行电力力

力业股份限定公司

公司等为大众7,      14,   

分部预约片面

上菜用具

上海市电力

力公司收买     —       —          —          —

工程企业

上海市电力

强迫公司的被指定人- 35,22   

崴高乔的两个阶段

财政资助权

上海吴泾

发电5的限定责,   

公司等

付托运用

发发动力室上菜用具

2001年            2000年

互插愿意的的编号与恒等的编号完全相同的事物。

(10000元)营业比率(10000元)营业比率

诉诸法律(%)案件

向上海电力

刺激物限定大众众

第269机关的刺激物发牌,    234,   

上海市电力 480,    421,   

电电力公司售电

*

上海闵行电力力

力业股份限定公司

公司等为大众15,   13,   

分部预约片面

上菜用具

上海市电力

强迫公司收买- 57,   

工程企业

上海市电力

力公司受让        —      —      —        —

崴高乔的两个阶段

财政资助权

上海吴泾

发电3的限定责,    2,   

公司等

付托运用

发发动力室上菜用具

注:它卖电174,一万元是交易情况中间的电力交易情况,2003年4月之后,本公司上海市电力电电力公司售电不再是相干市。

相干市的详细愿意的恳求教于刊载于上海贴纸市税网站()的本公司招股说明书全文。

财务记账人音讯第八溪

本公司财务记账人音讯由于2003年6月30日。,2003年10月9日,中国1971贴纸报、《上海贴纸报》与《贴纸时报》登载了《贴纸市会》,包围者感到诧异详情,请参阅前述事项报纸或我公司的整个招股说明书。

一、流露记账人师异议

公司已叫进来中国1971流露记账人师股份限定公司为本公司。、2001年12月31日、2002年12月31日及2003年6月30日的财务状况表随着2000年度、2001年度、2002年度、2003年1-6一个月的时间的围绕表及围绕分派表和2002年度、现钞流量表于1-6月2003日举行审计。。华证记账人师事务主宰限公司已发布了华证发审字(2003)第16号基准无保存异议的审计说。

二、短的决算表

(1)财务状况表的简短声明兼并

单位:元

资产                       2003-09-30        2003-06-30        2002-12-31

连贯资本:

货币基金1,100,726,  1,283,020,    418,042,

短期值得买的东西                          ——    244,357,      1,397,

应收账户票据21,163,      29,668,645,92     21,999,

应收账户彩金

应收账户利钱

应收账户信任598,620,    592,918,    500,568,

安心应收账户信任15,483,     32,578,     50,174,

向前推解释17,283,      14,048,     32,704,

存货                    197,567,    203,277,    173,928,

待摊费                          —                  —        253,

一年内到时的长久的义务务

合适的值得买的东西834,        880,      1,066,

安心连贯资本

连贯资本整个含义1,951,679,  2,156,392,  1,443,096,

长久的值得买的东西:

长久的股权值得买的东西1,816,672,  1,818,688,    573,390,

长久的义务值得买的东西600,233,        187,        196,

专业综合考试价差21,         21,               —

长久的值得买的东西整个含义2,416,927,  1,818,897,    573,587,

固定资产:

固定资产最初成本为12,943,686, 12,887,978, 12,866,598,

增加:累计跌价7,203,670,   7,010,897,  5,808,521,

固定资产净总值5,740,016,  5,877,081,  7,058,077,

增加:固定资产减值预备263,        263,        263,

固定资产净总值5,739,753,  5,876,818,  7,057,813,

工程必要因素28,019,      17,811,        305,

营造提出罪状225,474,    254,255,    105,767,

固定资产整理- 53,                —                —

固定资产整个含义5,993,194,10  6,148,885,  7,163,887,

无形资产及其无形资产他资产:

无形资产327,591,    329,766,    350,183,

长久的比本钱2,794,      2,794,      2,794,

安心长久的资产

无形资产及其无形资产

他的资产是330。,385,    332,560,    352,977,

递延税项:

递延课税借项

总资产10,692,186,  10,456,736,  9,533,548,

亏空及使合作合法合适的              2003-09-30        2003-06-30        2002-12-31

连贯亏空:

短期专款2,530,000,  2,350,000,  2,070,000,

周旋票据630,000,    350,000,                —

周旋信任159,765,    133,317,    326,713,

预应收账户信任1,325,        516,        346,

周旋工钱45,337,      25,158,     17,243,

周旋使加入- 60,        -29,                —

周旋彩金142,000,    333,940,    142,000,

应缴课税79,640,      64,787,     52,425,

安心周旋信任1,888,      1,637,      1,592,

安心惩罚必然要101,532,    116,659,    113,660,

向前推费141,642,     85,319,      6,721,

估计亏空

一年内到时的长久的亏空32,000,      97,000,    342,000,

安心连贯亏空

连贯亏空整个含义3,865,072,57  3,558,305,  3,072,703,

长久的亏空:

长久的专款543,313,    809,781,  1,874,760,

周旋纽带

住房流动资金                          —                —              —

安心长久的亏空

长久的亏空整个含义543,313,    809,781,  1,874,760,

递延税项:

递延课税抵免20,131,      21,191,     11,655,

亏空整个含义4,428,517,  4,389,278,  4,959,119,

多数使合作合法合适的1,452,670,  1,469,189,     51,120,

使合作合法合适的:

合法合适的1,323,505,  1,323,505,  1,323,505,

2资源,706,773,  2,706,773,  2,703,095,

盈余的567,288,    567,288,    496,009,

朝内的:法度公益257,226,    257,226,    224,692,

未分派围绕213,432,        700,        699,

使合作合法合适的命运注定4,810,999,  4,598,268,  4,523,308,

亏空整个含义和使合作合法合适的10,692,186, 10,456,736,  9,533,548,

资产                             2001-12-31          2000-12-31

连贯资本:

货币基金764,543,      571,794,

短期值得买的东西125,000,

应收账户票据20,894,       18,156,

应收账户彩金

应收账户利钱

应收账户信任631,950,      588,341,

安心应收账户信任23,078,      106,664,

向前推解释18,246,       42,586,

存货                         180,815,      170,407,

待摊费                                 —          415,

一年内到时的长久的义务务

权值得买的东西                                   —                  —

安心连贯资本

连贯资本整个含义1,640,926,    1,623,365,

长久的值得买的东西:

长久的股权值得买的东西61,493,       31,937,

长久的义务值得买的东西1,752,        2,503,

兼并价差                                 —                  —

长久的值得买的东西整个含义63,246,       34,441,

固定资产:

固定资产最初成本为12,900,011,   11,732,027,

增加:累计跌价5,056,593,    4,368,341,

固定资产净总值7,843,418,    7,363,686,

增加:固定资产减值预备614,                  —

固定资产净总值7,842,804,    7,363,686,

工程必要因素22,      418,531,

营造提出罪状139,048,      462,211,

固定资产整理                             —                  —

固定资产整个含义7,981,875,    8,244,429,

无形资产及其无形资产他资产:

无形资产307,961,      314,353,

长久的待摊费                             —       13,155,

安心长久的资产

无形资产及其无形资产他资产等于       307,961,      327,509,

递延税项:

递延课税借项

总资产9,994,009,   10,229,744,

亏空及使合作合法合适的                   2001-12-31          2000-12-31

连贯亏空:

短期专款1,090,000,      860,000,

周旋票据                                 —                  —

周旋信任345,020,       94,338,

预应收账户信任11,622,       11,689,

周旋工钱91,737,       59,116,

周旋福利费                               —                  —

周旋彩金180,000,      460,000,

应缴课税63,751,        1,695,

安心周旋信任2,055,        1,002,

安心周旋信任933,028,    1,016,611,

向前推费7,756,        9,595,

估计亏空

一年内到时的长久的亏空                     —        2,140,

安心连贯亏空

连贯亏空整个含义2,724,971,    2,516,188,

长久的亏空:

长久的专款2,880,347,    3,464,141,

周旋纽带

住房流动资金                          —           -45,929,

安心长久的亏空

长久的亏空整个含义2,880,347,    3,418,212,

递延税项:

递延课税抵免13,775,       15,894,

亏空整个含义5,619,094,    5,950,295,

多数使合作合法合适的                             —                  —

使合作合法合适的:

合法合适的2,647,010,    2,647,010,

1资源,379,590,    1,425,290,

盈余的361,830,      211,287,

朝内的:法度公益166,144,       97,235,

未分派围绕- 13,516,       -4,139,

使合作合法合适的命运注定4,374,914,    4,279,449,

亏空整个含义和使合作合法合适的9,994,009,   10,229,744,

(注:该公司7至9个月的财务说在2003未被审计。

(二)短的兼并围绕表

单位:元

2003年1-9月     2003年1-6月        2002年度

一、主营事实进项4,305,802,  2,729,056,  5,348,004,

减:主营事实本钱3,356,566,  2,158,916,  4,238,984,

首要周转税及附加税44,155,     27,040,     55,392,

二、主营事实围绕905,080,     543,099,  1,053,627,

加:安心事实围绕16,568,      8,952,     25,227,

减:营业费5,435,      3,784,      8,729,

运用本钱142,348,     80,902,    118,412,

财务本钱148,070,    101,475,    261,001,

三、营业围绕625,794,    365,889,    690,711,

加:值得买的东西进项214,270,    138,980,    -15,907,

表面进项638,        610,      2,341,

减:营业外付给50,829,     49,136,     67,480,

四、围绕整个含义789,873,    456,344,    609,665,

减:所得税113,078,     73,761,    195,271,

多数使合作盈亏200,842,    119,361,                —

五、净围绕475,952,    263,221,    414,393,601.26

2000中2001

一、主营事实进项5,026,828,    4,507,005,

减:主营事实本钱3,964,739,    3,614,789,

首要周转税及附加税53,466,       41,654,

二、主营事实围绕1,008,622,      850,562,

加:安心事实围绕28,451,       20,234,

减:营业费8,842,        7,016,

运用本钱129,068,       74,921,

财务本钱223,338,      191,429,

三、营业围绕675,825,      597,429,

加:值得买的东西进项15,460,        4,531,

表面进项9,250,          415,

减:营业外付给43,632,       38,782,

四、围绕整个含义656,903,      563,592,

减:所得税215,737,      150,081,

多数使合作盈亏账目                        —                  —

五、净围绕441,166,      413,511,

(注:该公司7至9个月的财务说在2003未被审计。

(三)现钞流量表的简短声明兼并

单位:元

2003年1-9月            2003年1-6月

一、经纪活动力现钞流量

交易情况商品、收到上菜用具的现钞5,083,552,    3,187,039,

租费1,016,          150,

收到的税务费归来19,320,       19,290,

安心与事实活动力使担忧的现钞收到6,514,        2,299,

现钞流入5,110,404,    3,208,779,

发牌商品、工役制工资现钞2,110,618,    1,360,053,

经纪工钱的现钞372,          328,

现钞支付的给劳动和交给387,979,      246,041,

交纳整个税务费622,910,      402,145,

安心与事实活动力使担忧的现钞42,687,       22,799,

现钞开枪3,164,569,    2,031,369,

经纪活动力现钞流量净总值       1,945,835,    1,177,409,

二、值得买的东西活动力现钞流量

值得买的东西回收所得现钞为271。,          271,

从值得买的东西进项中聚集的现钞356,548,       90,048,

手柄固定资产、无形资产及安心长久的资产

按时资产回收的现钞净总值1,346,          999,

安心与值得买的东西活动力使担忧的现钞收到7,548,                  —

现钞流入365,715,       91,319,

紧握固定资产、无形资产及安心长久的资产

期内资产支付的的现钞161,288,      113,208,

值得买的东西工资率为716。,596,       87,272,

安心与值得买的东西活动力使担忧的现钞

现钞开枪877,884,      200,480,

值得买的东西活动力现钞流量净总值        -512,168,     -109,160,

三、筹资活动力发生的现钞流量

吸取值得买的东西所收到的现钞

借用收到的现钞是2。,530,000,    2,050,000,

安心现钞互插基金

现钞流入2,530,000,    2,050,000,

义务支付的的现钞为2花花公子。,539,453,    1,985,465,

分派彩金、围绕支付的或利钱支付的

的现钞                             701,159,      227,436,

安心现钞互插现钞支付的

现钞开枪3,240,613,    2,212,901,

筹资活动力发生的净现钞流量——710,613,     -162,901,

四、汇率零钱对现钞的碰撞

五、现钞及现钞等价物净增723,053,      905,347,36

2002年度

一、经纪活动力现钞流量

交易情况商品、收到上菜用具的现钞6,243,475,

收到的租费                                       —

收到的税务费修复                                   —

安心与事实活动力使担忧的现钞收到5,612,

现钞流入6,249,087,

发牌商品、工役制工资现钞3,270,701,

经纪工钱支付的的现钞                               —

现钞支付的给劳动和交给595,317,

交纳整个税务费866,598,

安心与事实活动力使担忧的现钞393,054,

现钞开枪5,125,672,

经纪活动力现钞流量净总值         1,123,415,

二、值得买的东西活动力现钞流量

值得买的东西回收所得现钞为266。,898,

从值得买的东西进项中聚集的现钞1,730,

手柄固定资产、无形资产及安心长久的资产

按时资产回收的现钞净总值8,474,

安心与值得买的东西活动力使担忧的现钞收到6,866,

现钞流入283,970,

紧握固定资产、无形资产及安心长久的资产

期内资产支付的的现钞229,253,

值得买的东西工资率为938。,182,

安心与值得买的东西活动力使担忧的现钞       355,946,

现钞开枪1,523,383,

值得买的东西活动力现钞流量净总值        -1,239,412,

三、筹资活动力发生的现钞流量

值得买的东西51现钞,120,

借用收到的现钞是2。,190,000,

安心现钞互插基金

现钞流入2,241,120,

义务支付的的现钞为1花花公子。,916,143,

分派彩金、围绕支付的或利钱支付的

的现钞                               555,479,

安心现钞互插现钞支付的

现钞开枪2,471,623,

筹资活动力发生的净现钞流量——230,503,

四、汇率零钱对现钞的碰撞

五、现钞和现钞等价物净补充- 346,500,50

(注:该公司7至9个月的财务说在2003未被审计。

三、记账人日志脚注

公司记账人日志及安心互插事项的使担忧愿意的,请参阅2003年10月9日《中国1971贴纸报》。、《上海贴纸报》及《贴纸时报》登载的《招股说明书摘要》本人在上海贴纸市税发行的招股说明书全文及附加物。

四、首要财务指标

(1)公司过来三年的首要财务指标;:

财务指标            2003年1-9月 2003年中期 2002年度 2001年度   2000年度

连贯比率                                         

速动比率                                         

应收账户账款速度                                   

存货速度                                  

无形资产(使不得不应付运用权)

外)占总资产比率(%)                            

无形资产(使不得不应付运用权)

外)占净资产比率(%)                            

资产亏空率(%)                             

每股净资产(元)                                 

每股经纪活动力现钞流量

(元)                                           

研究与开发本钱占主营事实

入比率(%)                                      

(二)净资产产额和每股进项

期 间      说期围绕            净资产产额(%)  每股进项(元/股)

使一体化减少额外的几何平均全额外的几何平均值

2003年1-9月

主营事实围绕                        

营业围绕                         28   28

净围绕                            96   96

突然成功非经纪性盈亏账目

净围绕                      1     12   12

2003年1-6月

主营事实围绕0303

营业围绕                              

净围绕                                

突然成功非经纪性盈亏账目

净围绕                                

2002年

主营事实围绕                        

营业围绕                            

净围绕                                

突然成功非经纪性盈亏账目

净围绕                              

安心第九项要紧事项

    一、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,公司笔直的根据现行使担忧法度做事。、规制,时限地击穿经纪,我公司的信仰和街市不小心清楚的的零钱。,主营事实开展目的行进时限地,首要入伙、击穿和价钱的供应和需要量不小心清楚的零钱。

二、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,本人的公司不小心举行落落大方的异国值得买的东西。,无伟大的资产(股权)收买、失望行动。

三、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,本人公司的住处不小心零钱。。

四、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,公司董事、监事和上品运用权杖不小心刑事诉诸法律顺序。;公司不关涉诸如此类伟大的诉诸法律或调停。,都不的小心伟大的诉诸法律或理赔还没有完毕或M。。

五、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,公司的首要记账人策略和记账人师事务所不小心变换。

六、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,本人公司不小心新的伟大的亏空,首要义务不小心变换。

七、初次公开的出售前后的赋税收入担负不小心零钱。

八、搁浅上海贴纸市税上市统治,,本人公司的首先大使合作曾经做出了达到预期的目的报价。:自效用上市之日起12个月内,不让其掌握的公司兴趣,公司的兴趣未被股票上市的公司回购。。

九、从第一次公开的发行自有本钱的日期到公司的日期,不小心安心要紧的事实理应公开的,而不是议论。。

董事会第十段

    董事会将笔直的居住《公司条例》、《贴纸法》、《自有本钱发行与市运用暂行条例》、《公开的发行自有本钱公司音讯述说施行细则》和《上海贴纸市税自有本钱上市统治》等乡下使担忧法度、法规的统治,从效用上市之日起作出的达到预期的目的报价:

一、达到预期的目的报价是真的、精确、使一体化、正中目标地发行时限说,述说主宰对包围者有伟大的碰撞的音讯,并达到预期的目的中国1971贴纸监督运用任命、上海贴纸市税的监督运用;

二、达到预期的目的报价本公司在知悉能够对自有本钱价钱发生给错误的劝告性碰撞的诸如此类公共传播介质中呈现的音讯后,它将在时期上公开的廓清。;

三、公司董事、监事、上品运用权杖和小片工匠将仔细等着听PU,不使用已达到预期的目的的内情音讯和安心不正当手段当前的或不坦率的致力发行人自有本钱的发牌活动力;

四、本公司不未记载亏空。

第十一机关公断人及其异议

    一、上市准备

上市公断人:国泰莒南贴纸兴趣股份限定公司

法定代理人:朱孝毅

法定地址:上海市浦东新区铁圈球场路618号

听筒: 021-62580818

肖像画法: 021-62551642

前卫: 魏惇、饶慧民、邓萧风

二、股票上市的公司的准备

股票上市的公司提议公司有公司条例。、《贴纸法》、《自有本钱发行与市运用暂行条例》、《公开的发行自有本钱公司音讯述说施行细则》和《上海贴纸市税自有本钱上市统治》等乡下使担忧法度、条例统治的上市外界。

本公司上市公断人使达到预期的目的公司董事领会法度、法规、上海贴纸市税董事的事实与责;公司的上市保举人有助于公司擦亮公司管理构图。、笔直的的音讯述说名物和保密名物。。

股票上市的公司的公断人曾经检查了朝内的遏制的音讯。,确保上市证件的现实性、精确、使一体化,居住规章名物的盘问,使达到预期的目的我公司的准备必要因素、公报不小心虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大的忽略,并使达到预期的目的其呼应的法度责。

本人的上市判决书与本人的公司不小心互插性。,它也确保了内情市在约翰·贝内迪克特·利斯廷不小心被使用。,为本身或另一边谋利。

股票上市的公司提议该效用上市。。

上海电力兴趣股份限定公司

10月24日,二,三

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